Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 10,78 | 10,70 | +0,75% | +5,07% | 43,68 | 43,67 | +0,01% | -8,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 13,81 | 13,80 | +0,07% | +9,00% | 41,04 | 41,64 | -1,46% | -13,71% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 14,39 | 14,38 | +0,07% | +9,85% | 42,76 | 43,39 | -1,46% | -13,03% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 11,12 | 11,10 | +0,18% | 0,00% | 33,04 | 33,50 | -1,35% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 29,18 | 29,05 | +0,45% | +6,73% | 118,23 | 118,57 | -0,29% | -7,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 29,00 | 28,87 | +0,45% | 0,00% | 117,50 | 117,84 | -0,29% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 39,46 | 39,36 | +0,25% | 0,00% | 117,26 | 118,78 | -1,28% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 82,37 | 81,71 | +0,81% | +0,76% | 333,75 | 333,52 | +0,07% | -12,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)