Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 122,94 | 123,30 | -0,29% | +6,26% | 498,13 | 503,27 | -1,02% | -7,53% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 120,87 | 121,22 | -0,29% | +5,74% | 489,74 | 494,78 | -1,02% | -7,98% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 126,78 | 126,93 | -0,12% | +7,50% | 513,69 | 518,09 | -0,85% | -6,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 13,09 | 13,14 | -0,38% | +6,51% | 53,04 | 53,63 | -1,11% | -7,31% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 12,97 | 13,02 | -0,38% | +6,05% | 52,55 | 53,14 | -1,11% | -7,71% | ![]() |