Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 20,98 | 20,98 | 0,00% | +3,25% | 62,34 | 63,31 | -1,53% | -18,26% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 20,60 | 20,60 | 0,00% | +2,74% | 61,22 | 62,16 | -1,53% | -18,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 139,91 | 139,93 | -0,01% | +0,55% | 415,76 | 422,27 | -1,54% | -20,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 138,70 | 138,73 | -0,02% | +0,29% | 412,16 | 418,65 | -1,55% | -20,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,87% | 31,05 | 31,54 | -1,53% | -20,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 7,68 | 7,67 | +0,13% | -7,36% | 31,12 | 31,31 | -0,60% | -19,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-29 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,39% | 30,52 | 30,99 | -1,53% | -20,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 106,67 | 106,67 | 0,00% | +1,51% | 432,21 | 435,39 | -0,73% | -11,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 104,99 | 104,98 | +0,01% | +1,02% | 425,40 | 428,50 | -0,72% | -12,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +2,67% | 23,34 | 23,55 | -0,90% | -10,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 4,55 | 4,56 | -0,22% | -5,99% | 18,44 | 18,61 | -0,95% | -18,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-29 | 5,71 | 5,72 | -0,17% | +2,15% | 23,14 | 23,35 | -0,91% | -11,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)