Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-30 | 685,04 | 683,22 | +0,27% | +3,69% | 2040,32 | 2030,26 | +0,50% | -17,50% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-30 | 532,87 | 531,45 | +0,27% | -0,93% | 1587,10 | 1579,26 | +0,50% | -21,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 647,26 | 646,56 | +0,11% | +6,58% | 2626,97 | 2619,73 | +0,28% | -7,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 482,22 | 481,70 | +0,11% | +2,00% | 1957,14 | 1951,75 | +0,28% | -11,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 105,31 | 105,33 | -0,02% | 0,00% | 427,41 | 426,78 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 6,78 | 6,78 | 0,00% | +8,83% | 20,19 | 20,15 | +0,23% | -13,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-30 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | +5,18% | 16,32 | 16,28 | +0,23% | -16,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 104,61 | 104,64 | -0,03% | 0,00% | 424,57 | 423,98 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 6,72 | 6,73 | -0,15% | +8,21% | 20,01 | 20,00 | +0,08% | -13,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)