Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-30 7,20 7,21 -0,14% +12,32% 21,44 21,43 +0,09% -10,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-30 5,07 5,08 -0,20% +3,05% 20,58 20,58 -0,03% -10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 17,75 17,72 +0,17% +10,52% 72,04 71,80 +0,34% -3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-30 24,14 24,11 +0,12% +20,22% 71,90 71,65 +0,35% -4,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-30 162,83 162,99 -0,10% +5,18% 660,86 660,40 +0,07% -8,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-30 131,02 131,16 -0,11% +1,94% 531,76 531,43 +0,06% -11,41% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 7,15 7,15 0,00% +2,29% 29,02 28,97 +0,17% -11,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 14,92 14,91 +0,07% +7,80% 60,55 60,41 +0,24% -6,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 12,23 12,25 -0,16% +0,66% 49,64 49,63 0,00% -12,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 16,85 16,83 +0,12% +7,19% 68,39 68,19 +0,29% -6,84% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 5,18 5,17 +0,19% -12,20% 21,02 20,95 +0,36% -23,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 11,96 11,93 +0,25% +10,74% 48,54 48,34 +0,42% -3,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 10,69 10,67 +0,19% 0,00% 43,39 43,23 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-30 24,75 24,63 +0,49% +20,38% 73,72 73,19 +0,72% -4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-30 7,98 7,94 +0,50% +12,24% 23,77 23,59 +0,73% -10,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-30 7,73 7,69 +0,52% +11,38% 23,02 22,85 +0,75% -11,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 9,49 9,46 +0,32% +7,60% 38,52 38,33 +0,49% -6,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 9,13 9,11 +0,22% +6,78% 37,05 36,91 +0,39% -7,19% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 10,66 10,63 +0,28% +7,35% 43,26 43,07 +0,45% -6,70% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 10,59 10,56 +0,28% 0,00% 42,98 42,79 +0,45% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 6,53 6,54 -0,15% +5,83% 26,50 26,50 +0,01% -8,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 163,53 163,43 +0,06% +0,93% 663,70 662,19 +0,23% -12,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 74,67 74,72 -0,07% +2,64% 303,06 302,75 +0,10% -10,80% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 59,55 59,47 +0,13% +9,77% 241,69 240,96 +0,30% -4,60% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 46,60 46,54 +0,13% +9,39% 189,13 188,57 +0,30% -4,93% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 100,92 101,14 -0,22% 0,00% 409,59 409,80 -0,05% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-30 100,91 101,14 -0,23% 0,00% 409,55 409,80 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-30 11,96 11,93 +0,25% +11,26% 35,62 35,45 +0,48% -11,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-30 11,96 11,93 +0,25% +11,26% 35,62 35,45 +0,48% -11,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-30 11,96 11,93 +0,25% +11,26% 35,62 35,45 +0,48% -11,48% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-30 110,10 109,83 +0,25% 0,00% 327,92 326,37 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-30 110,09 109,82 +0,25% 0,00% 327,89 326,34 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-30 110,04 109,76 +0,26% 0,00% 327,74 326,16 +0,48% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)