Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 10,75 | 10,78 | -0,28% | +4,57% | 43,63 | 43,68 | -0,11% | -9,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 13,83 | 13,81 | +0,14% | +8,98% | 41,19 | 41,04 | +0,37% | -13,29% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 14,41 | 14,39 | +0,14% | +9,83% | 42,92 | 42,76 | +0,37% | -12,61% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 11,14 | 11,12 | +0,18% | 0,00% | 33,18 | 33,04 | +0,41% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 29,31 | 29,18 | +0,45% | +6,43% | 118,96 | 118,23 | +0,61% | -7,50% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 29,13 | 29,00 | +0,45% | 0,00% | 118,23 | 117,50 | +0,62% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 39,63 | 39,46 | +0,43% | 0,00% | 118,03 | 117,26 | +0,66% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 82,64 | 82,37 | +0,33% | +0,05% | 335,40 | 333,75 | +0,50% | -13,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)