Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 20,96 | 20,98 | -0,10% | +3,35% | 62,43 | 62,34 | +0,13% | -17,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 20,58 | 20,60 | -0,10% | +2,80% | 61,30 | 61,22 | +0,13% | -18,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 139,92 | 139,91 | +0,01% | +0,55% | 416,74 | 415,76 | +0,24% | -19,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 138,72 | 138,70 | +0,01% | +0,30% | 413,16 | 412,16 | +0,24% | -20,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,97% | 31,12 | 31,05 | +0,23% | -19,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 7,68 | 7,68 | 0,00% | -7,25% | 31,17 | 31,12 | +0,17% | -19,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | +0,39% | 30,56 | 30,52 | +0,13% | -20,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 106,68 | 106,67 | +0,01% | +1,52% | 432,97 | 432,21 | +0,18% | -11,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 104,99 | 104,99 | 0,00% | +1,02% | 426,11 | 425,40 | +0,17% | -12,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +2,86% | 23,38 | 23,34 | +0,17% | -10,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 4,55 | 4,55 | 0,00% | -5,99% | 18,47 | 18,44 | +0,17% | -18,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,33% | 23,17 | 23,14 | +0,17% | -11,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)