Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 12,68 | 12,68 | 0,00% | +18,95% | 37,77 | 37,68 | +0,23% | -5,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +9,26% | 37,83 | 37,76 | +0,17% | -5,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 16,34 | 16,33 | +0,06% | +8,00% | 48,67 | 48,53 | +0,29% | -14,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 16,15 | 16,14 | +0,06% | +7,52% | 48,10 | 47,96 | +0,29% | -14,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | +8,70% | 29,78 | 29,72 | +0,23% | -13,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +8,15% | 33,21 | 33,10 | +0,32% | -13,95% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 68,54 | 68,54 | 0,00% | +10,03% | 278,18 | 277,71 | +0,17% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 21,89 | 21,90 | -0,05% | 0,00% | 88,84 | 88,73 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | 0,00% | 65,26 | 65,11 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 21,85 | 21,85 | 0,00% | 0,00% | 65,08 | 64,93 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-30 | 100,81 | 100,82 | -0,01% | 0,00% | 409,15 | 408,50 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | 0,00% | 65,26 | 65,11 | +0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)