Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +10,45% | 30,53 | 30,49 | +0,13% | -12,12% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-30 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | +5,40% | 23,83 | 23,77 | +0,23% | -16,14% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 10,19 | 10,20 | -0,10% | +10,16% | 30,35 | 30,31 | +0,13% | -12,35% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-30 | 7,98 | 7,99 | -0,13% | +5,14% | 23,77 | 23,74 | +0,10% | -16,35% | ![]() |