Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 13,38 | 13,23 | +1,13% | +26,58% | 52,40 | 51,66 | +1,44% | +13,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 11,84 | 11,75 | +0,77% | 0,00% | 46,37 | 45,88 | +1,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | 0,00% | 43,91 | 43,77 | +0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 11,30 | 11,21 | +0,80% | 0,00% | 44,26 | 43,77 | +1,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 13,49 | 13,50 | -0,07% | +4,74% | 43,94 | 43,73 | +0,50% | -4,08% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 14,13 | 14,15 | -0,14% | +5,45% | 46,03 | 45,83 | +0,43% | -3,43% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 11,75 | 11,70 | +0,43% | +15,54% | 38,28 | 37,90 | +1,00% | +5,81% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 33,07 | 32,59 | +1,47% | +14,31% | 129,52 | 127,26 | +1,78% | +2,14% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 32,68 | 32,21 | +1,46% | +13,51% | 127,99 | 125,77 | +1,77% | +1,43% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 39,00 | 38,79 | +0,54% | +9,12% | 127,04 | 125,64 | +1,12% | -0,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 92,36 | 92,45 | -0,10% | +11,90% | 361,74 | 361,00 | +0,20% | -0,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)