Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 11,39 | 11,49 | -0,87% | +1,97% | 37,10 | 37,22 | -0,30% | -6,61% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 9,54 | 9,53 | +0,10% | +5,88% | 37,36 | 37,21 | +0,41% | -5,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 16,14 | 16,16 | -0,12% | +2,74% | 52,58 | 52,34 | +0,45% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 15,88 | 15,91 | -0,19% | +2,19% | 51,73 | 51,53 | +0,38% | -6,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | +4,77% | 32,93 | 32,71 | +0,67% | -4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 11,21 | 11,20 | +0,09% | +4,18% | 36,52 | 36,28 | +0,66% | -4,59% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 69,44 | 69,41 | +0,04% | +5,24% | 271,97 | 271,03 | +0,35% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 22,36 | 22,36 | 0,00% | +6,73% | 87,58 | 87,31 | +0,30% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 22,54 | 22,54 | 0,00% | +7,64% | 73,42 | 73,01 | +0,57% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 21,62 | 21,62 | 0,00% | 0,00% | 70,43 | 70,03 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-03 | 102,62 | 102,61 | +0,01% | 0,00% | 401,92 | 400,67 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-03 | 22,47 | 22,47 | 0,00% | +7,46% | 73,20 | 72,78 | +0,57% | -1,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)