Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 21,27 | 21,28 | -0,05% | +2,31% | 69,76 | 69,32 | +0,64% | -4,81% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 20,81 | 20,82 | -0,05% | +1,81% | 68,25 | 67,82 | +0,64% | -5,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 142,26 | 142,24 | +0,01% | +1,91% | 466,60 | 463,35 | +0,70% | -5,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 140,77 | 140,74 | +0,02% | +1,65% | 461,71 | 458,46 | +0,71% | -5,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 10,53 | 10,54 | -0,09% | +0,96% | 34,54 | 34,33 | +0,59% | -6,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 8,64 | 8,65 | -0,12% | +2,01% | 33,83 | 33,88 | -0,14% | -8,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-04 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +0,49% | 33,82 | 33,62 | +0,59% | -6,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 108,02 | 108,01 | +0,01% | +1,63% | 422,99 | 423,03 | -0,01% | -9,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 105,90 | 105,90 | 0,00% | +1,12% | 414,68 | 414,77 | -0,02% | -9,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,63% | 22,95 | 22,95 | -0,02% | -8,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,09% | 18,13 | 18,13 | -0,02% | -16,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-04 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +2,12% | 22,67 | 22,68 | -0,02% | -8,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)