Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 10,04 | 10,15 | -1,08% | +9,61% | 39,45 | 39,91 | -1,16% | -0,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 24,87 | 25,31 | -1,74% | +14,08% | 97,72 | 99,52 | -1,81% | +3,71% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 23,56 | 23,87 | -1,30% | 0,00% | 92,57 | 93,86 | -1,37% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 29,99 | 30,27 | -0,93% | +11,99% | 98,54 | 99,82 | -1,29% | +4,54% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 24,45 | 24,89 | -1,77% | +13,51% | 96,07 | 97,87 | -1,84% | +3,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 24,13 | 24,44 | -1,27% | 0,00% | 94,81 | 96,10 | -1,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 29,48 | 29,76 | -0,94% | +11,41% | 96,86 | 98,14 | -1,30% | +4,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 175,27 | 177,38 | -1,19% | +13,43% | 688,69 | 697,49 | -1,26% | +3,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 141,33 | 143,03 | -1,19% | +10,25% | 555,33 | 562,42 | -1,26% | +0,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 168,61 | 171,14 | -1,48% | +16,87% | 662,52 | 672,96 | -1,55% | +6,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 139,60 | 141,70 | -1,48% | +13,84% | 548,53 | 557,19 | -1,55% | +3,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 11,09 | 11,50 | -3,57% | 0,00% | 43,58 | 45,22 | -3,64% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 13,50 | 13,74 | -1,75% | 0,00% | 44,36 | 45,31 | -2,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 15,22 | 15,49 | -1,74% | 0,00% | 59,80 | 60,91 | -1,82% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 18,55 | 18,53 | +0,11% | +11,28% | 60,95 | 61,11 | -0,26% | +3,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 11,30 | 11,50 | -1,74% | 0,00% | 44,40 | 45,22 | -1,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 10,45 | 10,63 | -1,69% | 0,00% | 41,06 | 41,80 | -1,77% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | 0,00% | 33,32 | 33,37 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | 0,00% | 33,22 | 33,27 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-06 | 13,53 | 13,60 | -0,51% | +6,28% | 44,46 | 44,85 | -0,88% | -0,78% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 112,85 | 113,57 | -0,63% | 0,00% | 443,42 | 446,58 | -0,71% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 709,40 | 713,43 | -0,56% | +12,30% | 2787,45 | 2805,35 | -0,64% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 14,19 | 14,22 | -0,21% | +4,19% | 55,76 | 55,92 | -0,28% | -5,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 13,09 | 13,13 | -0,30% | +2,83% | 51,43 | 51,63 | -0,38% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 14,14 | 14,17 | -0,21% | +4,05% | 55,56 | 55,72 | -0,29% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 13,82 | 13,85 | -0,22% | 0,00% | 54,30 | 54,46 | -0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)