Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 14,19 | 14,22 | -0,21% | +4,19% | 55,76 | 55,92 | -0,28% | -5,29% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 13,09 | 13,13 | -0,30% | +2,83% | 51,43 | 51,63 | -0,38% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 14,14 | 14,17 | -0,21% | +4,05% | 55,56 | 55,72 | -0,29% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-06 | 13,82 | 13,85 | -0,22% | 0,00% | 54,30 | 54,46 | -0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)