Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +22,39% | 50,37 | 50,28 | +0,19% | +11,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | 0,00% | 44,82 | 44,70 | +0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 10,88 | 10,93 | -0,46% | 0,00% | 42,85 | 42,97 | -0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 42,73 | 42,65 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 13,11 | 13,17 | -0,46% | +3,15% | 42,47 | 42,95 | -1,11% | -5,13% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 13,74 | 13,80 | -0,43% | +3,93% | 44,51 | 45,01 | -1,09% | -4,41% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +10,78% | 37,21 | 37,49 | -0,74% | +2,97% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 31,47 | 31,47 | 0,00% | +6,68% | 123,94 | 123,71 | +0,19% | -2,91% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 31,08 | 31,08 | 0,00% | +5,89% | 122,41 | 122,18 | +0,18% | -3,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 37,76 | 37,76 | 0,00% | +4,45% | 122,33 | 123,15 | -0,66% | -3,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 89,54 | 89,20 | +0,38% | +5,59% | 352,64 | 350,65 | +0,57% | -3,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)