Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 25,60 | 25,09 | +2,03% | +65,37% | 100,82 | 98,63 | +2,22% | +50,52% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 21,59 | 21,32 | +1,27% | +46,08% | 85,03 | 83,81 | +1,45% | +32,95% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | +48,82% | 54,51 | 54,41 | +0,19% | +35,45% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 24,75 | 24,75 | 0,00% | +47,15% | 97,48 | 97,29 | +0,19% | +33,93% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 9,34 | 9,34 | 0,00% | +20,05% | 36,78 | 36,72 | +0,19% | +9,26% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +19,15% | 44,11 | 44,03 | +0,19% | +8,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-07 | 164,61 | 165,23 | -0,38% | +32,14% | 536,84 | 542,90 | -1,11% | +22,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 7,32 | 7,21 | +1,53% | +32,61% | 23,72 | 23,51 | +0,86% | +21,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 7,18 | 7,08 | +1,41% | +31,74% | 23,26 | 23,09 | +0,74% | +21,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 7,15 | 7,05 | +1,42% | +32,16% | 23,16 | 22,99 | +0,75% | +21,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 17,49 | 17,30 | +1,10% | +58,42% | 68,88 | 68,01 | +1,29% | +44,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 17,46 | 17,27 | +1,10% | +58,44% | 68,76 | 67,89 | +1,29% | +44,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 17,38 | 17,19 | +1,11% | +58,00% | 68,45 | 67,58 | +1,29% | +43,80% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 24,36 | 23,68 | +2,87% | +65,94% | 78,92 | 77,23 | +2,19% | +52,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)