Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 21,30 | 21,29 | +0,05% | +2,55% | 69,01 | 69,43 | -0,61% | -5,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 20,84 | 20,83 | +0,05% | +2,06% | 67,52 | 67,93 | -0,61% | -6,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 142,31 | 142,30 | +0,01% | +1,94% | 461,06 | 464,08 | -0,65% | -6,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 140,81 | 140,80 | +0,01% | +1,68% | 456,20 | 459,19 | -0,65% | -6,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +1,05% | 34,15 | 34,37 | -0,66% | -7,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 8,52 | 8,49 | +0,35% | +0,59% | 33,56 | 33,38 | +0,54% | -8,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +0,58% | 33,43 | 33,62 | -0,56% | -7,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 108,04 | 108,02 | +0,02% | +1,63% | 425,50 | 424,64 | +0,20% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 105,92 | 105,90 | +0,02% | +1,13% | 417,15 | 416,30 | +0,20% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,45% | 23,08 | 23,04 | +0,19% | -6,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,28% | 18,23 | 18,20 | +0,19% | -14,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-10 | 5,79 | 5,78 | +0,17% | +1,94% | 22,80 | 22,72 | +0,36% | -7,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)