Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | +6,88% | 33,24 | 33,40 | -0,47% | -1,71% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-10 | 7,71 | 7,70 | +0,13% | +1,85% | 24,98 | 25,11 | -0,53% | -6,33% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 10,18 | 10,16 | +0,20% | +6,60% | 32,98 | 33,13 | -0,46% | -1,96% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-10 | 7,68 | 7,67 | +0,13% | +1,59% | 24,88 | 25,01 | -0,53% | -6,57% |