Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 25,01 24,99 +0,08% +15,68% 96,77 97,06 -0,29% +3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-12 23,62 23,64 -0,08% 0,00% 91,39 91,81 -0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-12 29,99 30,06 -0,23% +12,83% 96,39 96,15 +0,25% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 24,59 24,57 +0,08% +15,12% 95,15 95,42 -0,29% +3,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-12 24,18 24,21 -0,12% 0,00% 93,56 94,03 -0,50% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-12 29,49 29,55 -0,20% +12,30% 94,78 94,52 +0,28% +3,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-12 174,69 175,66 -0,55% +13,74% 675,93 682,23 -0,92% +1,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-12 140,86 141,64 -0,55% +10,56% 545,03 550,10 -0,92% -0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-12 11,20 11,40 -1,75% 0,00% 43,34 44,28 -2,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-12 13,46 13,67 -1,54% 0,00% 43,26 43,72 -1,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 15,22 15,32 -0,65% 0,00% 58,89 59,50 -1,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-12 18,31 18,38 -0,38% +10,57% 58,85 58,79 +0,10% +2,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 11,30 11,37 -0,62% 0,00% 43,72 44,16 -0,99% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 10,46 10,51 -0,48% 0,00% 40,47 40,82 -0,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-12 10,01 10,04 -0,30% 0,00% 32,17 32,11 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-12 9,98 10,01 -0,30% 0,00% 32,08 32,02 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-12 13,32 13,42 -0,75% +4,72% 42,81 42,93 -0,27% -3,27% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 112,97 113,19 -0,19% 0,00% 437,12 439,61 -0,57% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-12 699,73 698,77 +0,14% +11,18% 2707,47 2713,88 -0,24% -0,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)