Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 72,04 73,57 -2,08% +18,25% 279,25 284,66 -1,90% +6,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 86,33 88,24 -2,16% +15,26% 279,23 283,60 -1,54% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 69,70 71,18 -2,08% +17,70% 270,18 275,42 -1,90% +6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 83,52 85,37 -2,17% +14,69% 270,14 274,38 -1,54% +6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-13 9,51 9,54 -0,31% +12,95% 30,76 30,66 +0,32% +4,81% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-13 9,90 9,93 -0,30% +13,79% 32,02 31,91 +0,33% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2005-10-13 60,50 60,81 -0,51% +7,04% 195,69 195,44 +0,12% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2005-10-13 60,49 60,80 -0,51% +7,02% 195,66 195,41 +0,12% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 59,15 59,45 -0,50% +6,37% 191,32 191,07 +0,13% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2005-10-13 105,58 106,49 -0,85% 0,00% 341,50 342,26 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2005-10-13 106,24 107,16 -0,86% 0,00% 343,63 344,41 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 105,27 106,18 -0,86% 0,00% 340,50 341,26 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2005-10-13 52,59 53,15 -1,05% +10,23% 170,10 170,82 -0,42% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2005-10-13 52,60 53,16 -1,05% +10,23% 170,13 170,86 -0,42% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-13 51,76 52,31 -1,05% +9,82% 167,42 168,12 -0,42% +1,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)