Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 10,93 10,96 -0,27% 0,00% 42,37 42,41 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 126,63 126,89 -0,20% +4,58% 490,86 490,98 -0,02% -5,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-13 124,00 124,26 -0,21% +4,05% 480,66 480,80 -0,03% -6,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-13 131,44 131,62 -0,14% +5,97% 509,50 509,28 +0,04% -4,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-13 13,51 13,54 -0,22% +5,05% 52,37 52,39 -0,04% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-13 13,34 13,37 -0,22% +4,63% 51,71 51,73 -0,04% -5,55% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)