Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | 0,00% | 34,26 | 34,03 | +0,67% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | 0,00% | 34,06 | 33,83 | +0,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | 0,00% | 36,41 | 36,19 | +0,58% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-14 | 683,73 | 684,25 | -0,08% | 0,00% | 2226,43 | 2213,21 | +0,60% | -6,83% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-14 | 505,86 | 506,25 | -0,08% | -4,88% | 1647,23 | 1637,47 | +0,60% | -11,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 666,36 | 666,39 | 0,00% | +4,71% | 2600,14 | 2583,13 | +0,66% | -5,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 477,43 | 477,45 | 0,00% | +0,70% | 1862,93 | 1850,74 | +0,66% | -8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 101,75 | 101,42 | +0,33% | +1,46% | 397,03 | 393,13 | +0,99% | -8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | +3,11% | 21,59 | 21,38 | +0,98% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-14 | 5,36 | 5,34 | +0,37% | -0,19% | 17,45 | 17,27 | +1,05% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 101,00 | 100,67 | +0,33% | +0,71% | 394,10 | 390,23 | +0,99% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 6,55 | 6,53 | +0,31% | +2,66% | 21,33 | 21,12 | +0,98% | -4,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)