Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 12,69 | 12,65 | +0,32% | +23,44% | 49,52 | 49,04 | +0,98% | +11,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 11,35 | 11,33 | +0,18% | 0,00% | 44,29 | 43,92 | +0,84% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 10,89 | 10,82 | +0,65% | 0,00% | 42,49 | 41,94 | +1,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 10,83 | 10,81 | +0,19% | 0,00% | 42,26 | 41,90 | +0,85% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 13,12 | 13,03 | +0,69% | +4,96% | 42,72 | 42,15 | +1,37% | -2,21% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 13,75 | 13,65 | +0,73% | +5,77% | 44,77 | 44,15 | +1,41% | -1,45% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 11,15 | 11,13 | +0,18% | +10,29% | 36,31 | 36,00 | +0,85% | +2,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 31,24 | 31,01 | +0,74% | +7,46% | 121,90 | 120,20 | +1,41% | -2,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 30,85 | 30,63 | +0,72% | +6,67% | 120,38 | 118,73 | +1,39% | -3,30% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 37,02 | 36,70 | +0,87% | +3,41% | 120,55 | 118,71 | +1,55% | -3,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 89,04 | 88,40 | +0,72% | +6,00% | 347,43 | 342,67 | +1,39% | -3,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)