Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 12,01 | 12,12 | -0,91% | 0,00% | 46,86 | 46,98 | -0,25% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,18 | 10,26 | -0,78% | 0,00% | 33,15 | 33,19 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 12,08 | 12,19 | -0,90% | 0,00% | 47,14 | 47,25 | -0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 11,02 | 11,11 | -0,81% | 0,00% | 35,88 | 35,94 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 13,84 | 13,94 | -0,72% | +23,35% | 54,00 | 54,04 | -0,06% | +11,81% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-14 | 9,48 | 9,55 | -0,73% | +23,12% | 53,97 | 53,87 | +0,18% | +11,98% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 16,59 | 16,71 | -0,72% | +19,61% | 54,02 | 54,05 | -0,05% | +11,44% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 13,61 | 13,71 | -0,73% | +22,61% | 53,11 | 53,14 | -0,07% | +11,14% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 16,32 | 16,43 | -0,67% | +18,95% | 53,14 | 53,14 | 0,00% | +10,83% | |
|
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 15,09 | 15,31 | -1,44% | +17,98% | 58,88 | 59,35 | -0,78% | +6,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,96 | 11,08 | -1,08% | +13,58% | 35,69 | 35,84 | -0,42% | +5,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 11,30 | 11,43 | -1,14% | +13,00% | 36,80 | 36,97 | -0,47% | +5,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 6,81 | 6,88 | -1,02% | 0,00% | 26,57 | 26,67 | -0,36% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,62 | 10,80 | -1,67% | +4,84% | 34,58 | 34,93 | -1,00% | -2,32% | |
|
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,27 | 10,44 | -1,63% | 0,00% | 33,44 | 33,77 | -0,97% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 13,64 | 13,88 | -1,73% | +3,65% | 44,42 | 44,89 | -1,07% | -3,43% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,17 | 10,29 | -1,17% | +14,14% | 33,12 | 33,28 | -0,50% | +6,35% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 16,71 | 16,89 | -1,07% | +13,13% | 54,41 | 54,63 | -0,40% | +5,41% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,07 | 12,18 | -0,90% | +38,26% | 39,30 | 39,40 | -0,24% | +28,82% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 22,20 | 22,40 | -0,89% | +36,78% | 72,29 | 72,45 | -0,22% | +27,45% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 15,46 | 15,59 | -0,83% | +3,97% | 50,34 | 50,43 | -0,17% | -3,13% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 10,82 | 10,84 | -0,18% | +6,08% | 42,22 | 42,02 | +0,48% | -3,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 107,72 | 108,01 | -0,27% | +42,15% | 420,32 | 418,68 | +0,39% | +28,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 107,16 | 106,71 | +0,42% | +24,90% | 418,14 | 413,64 | +1,09% | +13,21% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2005-10-14 | 20,57 | 20,88 | -1,48% | +7,02% | 80,26 | 80,94 | -0,83% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,61 | 12,62 | -0,08% | +18,18% | 41,06 | 40,82 | +0,59% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,09 | 12,10 | -0,08% | +13,31% | 39,37 | 39,14 | +0,59% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | +17,65% | 40,80 | 40,59 | +0,51% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,29 | 12,31 | -0,16% | +15,40% | 40,02 | 39,82 | +0,51% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 6,42 | 6,43 | -0,16% | +23,70% | 20,91 | 20,80 | +0,52% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 6,20 | 6,21 | -0,16% | +21,81% | 20,19 | 20,09 | +0,51% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 6,33 | 6,35 | -0,31% | +23,15% | 20,61 | 20,54 | +0,36% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,53 | 12,58 | -0,40% | +30,93% | 40,80 | 40,69 | +0,27% | +21,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 12,45 | 12,50 | -0,40% | +30,50% | 40,54 | 40,43 | +0,27% | +21,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 11,84 | 11,85 | -0,08% | +21,94% | 38,55 | 38,33 | +0,59% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 17,13 | 17,23 | -0,58% | +18,14% | 55,78 | 55,73 | +0,09% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 17,01 | 17,11 | -0,58% | +17,72% | 55,39 | 55,34 | +0,09% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 7,55 | 7,57 | -0,26% | +16,33% | 24,59 | 24,49 | +0,41% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 23,99 | 24,22 | -0,95% | +66,48% | 78,12 | 78,34 | -0,28% | +55,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 31,95 | 31,99 | -0,13% | +59,11% | 104,04 | 103,47 | +0,55% | +48,25% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 23,07 | 23,30 | -0,99% | +66,21% | 75,12 | 75,36 | -0,32% | +54,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 31,83 | 31,87 | -0,13% | +58,59% | 103,65 | 103,08 | +0,55% | +47,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)