Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 24,77 24,83 -0,24% +15,64% 96,65 96,25 +0,42% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-14 23,39 23,44 -0,21% 0,00% 91,27 90,86 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-14 29,70 29,76 -0,20% +12,12% 96,71 96,26 +0,47% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 24,36 24,41 -0,20% +15,12% 95,05 94,62 +0,46% +4,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-14 23,95 24,00 -0,21% 0,00% 93,45 93,03 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-14 29,20 29,25 -0,17% +11,58% 95,08 94,61 +0,50% +3,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-14 173,27 173,75 -0,28% +13,32% 676,10 673,51 +0,38% +2,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-14 139,71 140,10 -0,28% +10,14% 545,15 543,07 +0,38% -0,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-14 10,90 11,03 -1,18% 0,00% 42,53 42,76 -0,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-14 13,17 13,26 -0,68% 0,00% 42,89 42,89 -0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 15,15 15,13 +0,13% 0,00% 59,12 58,65 +0,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-14 18,32 18,21 +0,60% +10,90% 59,66 58,90 +1,28% +3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 11,25 11,23 +0,18% 0,00% 43,90 43,53 +0,84% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 10,37 10,38 -0,10% 0,00% 40,46 40,24 +0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-14 9,98 9,94 +0,40% 0,00% 32,50 32,15 +1,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-14 9,95 9,91 +0,40% 0,00% 32,40 32,05 +1,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-14 13,32 13,24 +0,60% +5,55% 43,37 42,82 +1,28% -1,66% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 112,60 112,79 -0,17% 0,00% 439,37 437,21 +0,49% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-14 696,40 697,22 -0,12% +10,88% 2717,35 2702,63 +0,54% +0,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)