Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 21,21 | 21,24 | -0,14% | +1,39% | 69,07 | 68,70 | +0,53% | -5,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 20,75 | 20,78 | -0,14% | +0,92% | 67,57 | 67,21 | +0,53% | -5,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 142,35 | 142,33 | +0,01% | +1,93% | 463,53 | 460,37 | +0,69% | -5,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 140,84 | 140,83 | +0,01% | +1,67% | 458,62 | 455,51 | +0,68% | -5,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,67% | 34,29 | 34,06 | +0,67% | -6,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 8,60 | 8,60 | 0,00% | +1,65% | 33,56 | 33,34 | +0,66% | -7,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-14 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,29% | 33,57 | 33,35 | +0,67% | -6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 108,07 | 108,06 | +0,01% | +1,63% | 421,69 | 418,87 | +0,67% | -7,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 105,94 | 105,93 | +0,01% | +1,13% | 413,38 | 410,62 | +0,67% | -8,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,27% | 22,87 | 22,72 | +0,66% | -7,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,46% | 18,07 | 17,95 | +0,66% | -15,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-14 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | +1,58% | 22,55 | 22,41 | +0,66% | -7,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)