Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 11,31 | 11,30 | +0,09% | +5,90% | 44,14 | 44,45 | -0,70% | -4,09% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +5,19% | 43,48 | 43,79 | -0,70% | -4,73% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 12,19 | 12,21 | -0,16% | +5,09% | 39,46 | 39,97 | -1,29% | -2,20% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 12,01 | 12,03 | -0,17% | +4,34% | 38,87 | 39,38 | -1,29% | -2,89% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | +4,75% | 32,85 | 33,26 | -1,23% | -2,52% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-10-18 | 7,63 | 7,63 | 0,00% | -0,13% | 24,70 | 24,98 | -1,13% | -7,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | +4,56% | 32,63 | 33,00 | -1,13% | -2,69% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-18 | 7,60 | 7,60 | 0,00% | -0,39% | 24,60 | 24,88 | -1,13% | -7,30% |