Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 31,45 | 31,53 | -0,25% | +24,01% | 122,75 | 124,04 | -1,04% | +12,32% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 13,69 | 13,72 | -0,22% | +40,41% | 53,43 | 53,97 | -1,00% | +27,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 13,34 | 13,38 | -0,30% | +42,07% | 52,07 | 52,64 | -1,08% | +28,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 13,42 | 13,46 | -0,30% | +40,97% | 52,38 | 52,95 | -1,08% | +27,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 141,84 | 142,29 | -0,32% | +19,38% | 553,60 | 559,77 | -1,10% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 138,31 | 138,75 | -0,32% | +18,70% | 539,82 | 545,84 | -1,10% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 138,58 | 139,02 | -0,32% | +18,63% | 540,88 | 546,90 | -1,10% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 56,86 | 56,75 | +0,19% | +24,80% | 221,93 | 223,25 | -0,60% | +13,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 18,87 | 18,88 | -0,05% | +37,54% | 73,65 | 74,27 | -0,84% | +24,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 18,78 | 18,79 | -0,05% | +37,08% | 73,30 | 73,92 | -0,84% | +24,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-18 | 18,56 | 18,57 | -0,05% | +36,97% | 72,44 | 73,05 | -0,84% | +24,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)