Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 12,64 | 12,89 | -1,94% | +24,78% | 49,15 | 50,31 | -2,30% | +13,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 11,49 | 11,39 | +0,88% | 0,00% | 44,68 | 44,46 | +0,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 10,93 | 10,82 | +1,02% | 0,00% | 42,50 | 42,23 | +0,64% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 10,96 | 10,87 | +0,83% | 0,00% | 42,62 | 42,43 | +0,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 13,17 | 13,02 | +1,15% | +5,95% | 42,78 | 42,14 | +1,52% | +0,09% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 13,80 | 13,65 | +1,10% | +6,73% | 44,83 | 44,18 | +1,47% | +0,83% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 11,07 | 11,20 | -1,16% | +9,82% | 35,96 | 36,25 | -0,80% | +3,75% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 30,87 | 31,40 | -1,69% | +6,27% | 120,04 | 122,55 | -2,05% | -3,65% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 30,49 | 31,01 | -1,68% | +5,54% | 118,56 | 121,03 | -2,04% | -4,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 36,44 | 37,02 | -1,57% | +0,80% | 118,38 | 119,83 | -1,21% | -4,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 89,11 | 89,47 | -0,40% | +8,37% | 346,51 | 349,20 | -0,77% | -1,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)