Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 19,00 | 18,96 | +0,21% | +4,45% | 61,72 | 61,37 | +0,58% | -1,32% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 12,74 | 12,73 | +0,08% | +0,95% | 41,39 | 41,20 | +0,44% | -4,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 12,48 | 12,47 | +0,08% | +0,48% | 40,54 | 40,36 | +0,44% | -5,07% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 48,30 | 48,17 | +0,27% | +0,08% | 156,91 | 155,92 | +0,63% | -5,45% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 47,97 | 47,84 | +0,27% | -0,39% | 155,84 | 154,85 | +0,64% | -5,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 408,84 | 409,82 | -0,24% | +8,09% | 1589,82 | 1599,53 | -0,61% | -1,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2005-10-19 | 179,63 | 180,48 | -0,47% | +13,31% | 583,55 | 584,18 | -0,11% | +7,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | 0,00% | 42,11 | 42,23 | -0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | 0,00% | 41,49 | 41,65 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 11,64 | 11,66 | -0,17% | +8,18% | 45,26 | 45,51 | -0,54% | -1,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,75 | 10,74 | +0,09% | 0,00% | 34,92 | 34,76 | +0,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 14,58 | 14,55 | +0,21% | +2,89% | 47,36 | 47,10 | +0,57% | -2,80% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | +1,29% | 33,07 | 32,92 | +0,46% | -4,31% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 11,61 | 11,60 | +0,09% | +1,22% | 37,72 | 37,55 | +0,45% | -4,38% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 1555,76 | 1557,56 | -0,12% | +13,95% | 6049,73 | 6079,16 | -0,48% | +3,32% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 460,91 | 461,45 | -0,12% | +8,41% | 1792,29 | 1801,04 | -0,49% | -1,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2005-10-19 | 645,25 | 646,00 | -0,12% | +6,87% | 2509,12 | 2521,34 | -0,48% | -3,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 747,41 | 747,76 | -0,05% | +10,89% | 2906,38 | 2918,51 | -0,42% | +0,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 553,19 | 551,77 | +0,26% | +8,56% | 2151,13 | 2153,56 | -0,11% | -1,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2005-10-19 | 310,43 | 311,16 | -0,23% | +3,29% | 1207,14 | 1214,46 | -0,60% | -6,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 752,22 | 751,14 | +0,14% | +8,12% | 2925,08 | 2931,70 | -0,23% | -1,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 644,28 | 643,36 | +0,14% | +6,40% | 2505,35 | 2511,03 | -0,23% | -3,53% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 11,25 | 11,21 | +0,36% | +4,55% | 43,75 | 43,75 | -0,01% | -5,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 131,42 | 131,42 | 0,00% | +1,27% | 511,04 | 512,93 | -0,37% | -8,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 67,22 | 67,05 | +0,25% | +8,00% | 261,39 | 261,70 | -0,12% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 7,85 | 7,83 | +0,26% | +2,35% | 25,50 | 25,34 | +0,62% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 7,74 | 7,72 | +0,26% | +1,71% | 25,14 | 24,99 | +0,62% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2005-10-19 | 6,70 | 6,68 | +0,30% | -0,59% | 21,77 | 21,62 | +0,67% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 99,50 | 99,39 | +0,11% | 0,00% | 386,92 | 387,92 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 99,48 | 99,38 | +0,10% | 0,00% | 386,84 | 387,88 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 22,01 | 21,97 | +0,18% | +5,06% | 85,59 | 85,75 | -0,19% | -4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2005-10-19 | 21,73 | 21,69 | +0,18% | +5,90% | 70,59 | 70,21 | +0,55% | +0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 21,81 | 21,77 | +0,18% | +4,60% | 84,81 | 84,97 | -0,19% | -5,16% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 104,31 | 104,13 | +0,17% | +4,10% | 405,62 | 406,42 | -0,20% | -5,61% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 105,70 | 105,52 | +0,17% | +5,35% | 343,38 | 341,55 | +0,54% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 105,71 | 105,53 | +0,17% | 0,00% | 343,41 | 341,58 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 103,85 | 103,68 | +0,16% | +3,67% | 403,83 | 404,66 | -0,21% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 105,20 | 105,02 | +0,17% | +4,89% | 341,75 | 339,93 | +0,54% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 13,91 | 13,89 | +0,14% | +2,58% | 45,19 | 44,96 | +0,51% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 11,05 | 11,03 | +0,18% | -0,45% | 35,90 | 35,70 | +0,55% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 13,62 | 13,60 | +0,15% | +1,95% | 44,25 | 44,02 | +0,51% | -3,69% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 104,81 | 104,80 | +0,01% | +2,61% | 340,49 | 339,22 | +0,37% | -3,06% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-19 | 103,58 | 103,58 | 0,00% | +2,13% | 336,49 | 335,27 | +0,36% | -3,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)