Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 10,94 | 10,92 | +0,18% | 0,00% | 42,54 | 42,62 | -0,19% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 126,75 | 126,60 | +0,12% | +4,61% | 492,88 | 494,12 | -0,25% | -5,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 124,11 | 123,97 | +0,11% | +4,08% | 482,61 | 483,86 | -0,26% | -5,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 131,07 | 131,04 | +0,02% | +5,52% | 509,68 | 511,45 | -0,35% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 13,51 | 13,49 | +0,15% | +4,89% | 52,53 | 52,65 | -0,22% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-19 | 13,34 | 13,32 | +0,15% | +4,55% | 51,87 | 51,99 | -0,22% | -5,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)