Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 8,16 | 8,14 | +0,25% | +11,17% | 26,65 | 26,44 | +0,79% | +5,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 6,80 | 6,78 | +0,29% | +16,64% | 26,45 | 26,36 | +0,33% | +5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | +1,58% | 35,80 | 35,60 | +0,54% | -3,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 17,11 | 17,12 | -0,06% | +7,14% | 55,88 | 55,62 | +0,48% | +1,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 21,56 | 21,55 | +0,05% | +4,20% | 83,87 | 83,80 | +0,08% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 19,02 | 19,02 | 0,00% | +5,67% | 62,12 | 61,79 | +0,54% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 13,64 | 13,64 | 0,00% | -0,51% | 44,55 | 44,31 | +0,54% | -5,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 21,39 | 21,39 | 0,00% | +3,99% | 83,20 | 83,18 | +0,03% | -5,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 18,83 | 18,83 | 0,00% | +5,43% | 61,50 | 61,17 | +0,54% | +0,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-20 | 19,86 | 19,86 | 0,00% | -1,97% | 77,25 | 77,23 | +0,03% | -11,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-20 | 13,62 | 13,62 | 0,00% | -0,66% | 44,48 | 44,25 | +0,54% | -5,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)