Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 12,84 | 12,75 | +0,71% | +27,89% | 50,13 | 49,70 | +0,87% | +15,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | 0,00% | 44,86 | 44,44 | +0,96% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 10,92 | 10,81 | +1,02% | 0,00% | 42,64 | 42,14 | +1,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 10,96 | 10,88 | +0,74% | 0,00% | 42,79 | 42,41 | +0,90% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 13,15 | 13,02 | +1,00% | +6,48% | 42,63 | 42,37 | +0,62% | +1,05% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 13,79 | 13,65 | +1,03% | +7,32% | 44,71 | 44,42 | +0,65% | +1,85% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 11,24 | 11,16 | +0,72% | +11,95% | 36,44 | 36,32 | +0,34% | +6,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 31,60 | 31,29 | +0,99% | +11,11% | 123,38 | 121,97 | +1,16% | +0,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 31,20 | 30,90 | +0,97% | +10,29% | 121,82 | 120,45 | +1,14% | -0,14% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-24 | 37,27 | 37,12 | +0,40% | +4,51% | 120,83 | 120,80 | +0,03% | -0,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-24 | 89,26 | 88,87 | +0,44% | +10,12% | 348,52 | 346,42 | +0,61% | -0,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)