Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 13,55 | 13,44 | +0,82% | +27,47% | 52,91 | 52,48 | +0,82% | +15,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 16,31 | 16,05 | +1,62% | +19,84% | 53,34 | 52,04 | +2,51% | +15,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 35,16 | 34,98 | +0,51% | +23,54% | 137,28 | 136,58 | +0,51% | +12,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-25 | 23,80 | 23,63 | +0,72% | +20,38% | 137,54 | 136,19 | +0,99% | +11,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 42,32 | 41,76 | +1,34% | +16,17% | 138,41 | 135,39 | +2,23% | +11,58% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 34,74 | 34,57 | +0,49% | +22,93% | 135,64 | 134,98 | +0,49% | +11,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 67,43 | 67,46 | -0,04% | +19,26% | 263,28 | 263,40 | -0,04% | +8,37% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-25 | 45,64 | 45,57 | +0,15% | +16,22% | 263,75 | 262,64 | +0,42% | +8,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 81,16 | 80,54 | +0,77% | +12,15% | 265,44 | 261,12 | +1,66% | +7,71% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 65,27 | 65,31 | -0,06% | +18,65% | 254,85 | 255,00 | -0,06% | +7,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-25 | 44,18 | 44,12 | +0,14% | +15,62% | 255,31 | 254,29 | +0,40% | +7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 14,81 | 14,87 | -0,40% | +22,50% | 57,83 | 58,06 | -0,40% | +11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 17,91 | 17,81 | +0,56% | +15,77% | 58,58 | 57,74 | +1,45% | +11,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 13,31 | 13,37 | -0,45% | +21,55% | 51,97 | 52,20 | -0,45% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 16,04 | 15,95 | +0,56% | +14,98% | 52,46 | 51,71 | +1,45% | +10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)