Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 21,27 | 21,31 | -0,19% | +1,29% | 69,57 | 69,09 | +0,69% | -2,72% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 20,81 | 20,85 | -0,19% | +0,82% | 68,06 | 67,60 | +0,69% | -3,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 142,48 | 142,47 | +0,01% | +1,97% | 466,00 | 461,90 | +0,89% | -2,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 140,97 | 140,96 | +0,01% | +1,72% | 461,06 | 457,01 | +0,89% | -2,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 10,54 | 10,55 | -0,09% | +0,76% | 34,47 | 34,20 | +0,78% | -3,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 8,57 | 8,64 | -0,81% | +4,90% | 33,46 | 33,73 | -0,81% | -4,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-25 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,39% | 33,75 | 33,46 | +0,88% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 108,12 | 108,11 | +0,01% | +1,63% | 422,15 | 422,12 | +0,01% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 105,97 | 105,97 | 0,00% | +1,12% | 413,76 | 413,76 | 0,00% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | +2,09% | 22,88 | 22,88 | 0,00% | -7,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | -6,65% | 18,08 | 18,08 | 0,00% | -15,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-25 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | +1,40% | 22,57 | 22,61 | -0,17% | -7,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)