Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 74,79 | 74,90 | -0,15% | +28,37% | 293,69 | 292,45 | +0,42% | +16,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 90,27 | 90,16 | +0,12% | +21,04% | 294,71 | 294,88 | -0,06% | +17,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 72,34 | 72,45 | -0,15% | +27,74% | 284,06 | 282,88 | +0,42% | +16,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 87,31 | 87,21 | +0,11% | +20,44% | 285,05 | 285,23 | -0,06% | +16,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 9,68 | 9,75 | -0,72% | +13,35% | 31,60 | 31,89 | -0,89% | +9,79% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,07 | 10,15 | -0,79% | +14,17% | 32,88 | 33,20 | -0,96% | +10,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 60,95 | 61,00 | -0,08% | +10,26% | 198,99 | 199,51 | -0,26% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 60,94 | 60,99 | -0,08% | +10,26% | 198,96 | 199,47 | -0,26% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 59,58 | 59,62 | -0,07% | +9,58% | 194,52 | 194,99 | -0,24% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 108,65 | 108,46 | +0,18% | 0,00% | 354,72 | 354,73 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 109,33 | 109,14 | +0,17% | 0,00% | 356,94 | 356,95 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 108,32 | 108,13 | +0,18% | 0,00% | 353,64 | 353,65 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 53,72 | 53,88 | -0,30% | +12,03% | 175,38 | 176,22 | -0,47% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 53,74 | 53,89 | -0,28% | +12,05% | 175,45 | 176,25 | -0,46% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 52,87 | 53,02 | -0,28% | +11,63% | 172,61 | 173,41 | -0,46% | +8,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)