Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 31,25 | 31,09 | +0,51% | +24,11% | 122,71 | 121,39 | +1,09% | +13,01% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 13,58 | 13,57 | +0,07% | +38,57% | 53,33 | 52,98 | +0,65% | +26,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 13,21 | 13,13 | +0,61% | +40,83% | 51,87 | 51,27 | +1,18% | +28,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 13,29 | 13,21 | +0,61% | +39,75% | 52,19 | 51,58 | +1,18% | +27,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 141,03 | 141,16 | -0,09% | +19,68% | 553,80 | 551,16 | +0,48% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 137,52 | 137,65 | -0,09% | +18,99% | 540,01 | 537,45 | +0,48% | +8,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 137,76 | 137,89 | -0,09% | +18,90% | 540,96 | 538,39 | +0,48% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 56,50 | 56,22 | +0,50% | +25,64% | 221,86 | 219,51 | +1,07% | +14,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 18,51 | 18,50 | +0,05% | +34,62% | 72,69 | 72,23 | +0,63% | +22,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 18,42 | 18,41 | +0,05% | +34,16% | 72,33 | 71,88 | +0,63% | +22,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 18,20 | 18,19 | +0,05% | +34,12% | 71,47 | 71,02 | +0,63% | +22,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)