Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2005-10-26 7,53 7,48 +0,67% +18,03% 24,58 24,46 +0,49% +14,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2005-10-26 5,98 5,97 +0,17% +25,10% 23,48 23,31 +0,74% +13,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 21,65 21,76 -0,51% +28,87% 85,02 84,96 +0,06% +17,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 26,13 26,19 -0,23% +21,48% 85,31 85,66 -0,41% +17,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 174,82 175,16 -0,19% +9,76% 686,48 683,91 +0,38% -0,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 136,44 136,70 -0,19% +6,46% 535,77 533,75 +0,38% -3,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 8,07 8,03 +0,50% +21,35% 31,69 31,35 +1,07% +10,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 18,29 18,19 +0,55% +34,19% 71,82 71,02 +1,12% +22,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 14,94 14,95 -0,07% +26,93% 58,67 58,37 +0,50% +15,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 22,88 22,48 +1,78% +38,42% 89,85 87,77 +2,36% +26,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 5,75 5,73 +0,35% +15,00% 22,58 22,37 +0,92% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 13,52 13,48 +0,30% +18,91% 53,09 52,63 +0,87% +8,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 12,01 11,98 +0,25% +17,98% 47,16 46,78 +0,82% +7,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 10,47 10,46 +0,10% 0,00% 41,11 40,84 +0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 10,05 10,06 -0,10% 0,00% 32,81 32,90 -0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 24,79 24,80 -0,04% +12,27% 80,93 81,11 -0,22% +8,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-26 17,25 17,26 -0,06% 0,00% 56,32 56,45 -0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 14,49 14,49 0,00% 0,00% 47,31 47,39 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-26 14,13 14,12 +0,07% 0,00% 46,13 46,18 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 8,20 8,21 -0,12% +14,05% 26,77 26,85 -0,30% +10,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-26 7,90 7,91 -0,13% +13,18% 25,79 25,87 -0,30% +9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 10,66 10,64 +0,19% +17,27% 41,86 41,54 +0,76% +6,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 10,20 10,18 +0,20% +16,44% 40,05 39,75 +0,77% +6,02% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 11,67 11,72 -0,43% +13,63% 45,83 45,76 +0,14% +3,47% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 11,54 11,58 -0,35% +12,92% 45,32 45,21 +0,22% +2,82% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 7,87 7,84 +0,38% +29,23% 30,90 30,61 +0,96% +17,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 166,62 183,61 -9,25% +4,48% 654,28 716,90 -8,74% -4,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 87,45 87,45 0,00% +24,22% 343,40 341,45 +0,57% +13,11% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 80,23 81,19 -1,18% +50,69% 315,05 317,01 -0,62% +37,22% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 62,48 63,23 -1,19% +49,76% 245,35 246,88 -0,62% +36,37% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 116,80 117,82 -0,87% 0,00% 458,65 460,03 -0,30% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 117,96 118,99 -0,87% 0,00% 463,20 464,60 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 12,15 12,13 +0,16% +13,13% 39,67 39,67 -0,01% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 12,12 12,11 +0,08% +12,85% 39,57 39,61 -0,09% +9,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 100,01 99,89 +0,12% +831,19% 326,51 326,70 -0,06% +801,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 100,00 99,87 +0,13% 0,00% 326,48 326,63 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 98,33 98,15 +0,18% 0,00% 321,03 321,01 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2005-10-26 98,30 98,12 +0,18% 0,00% 320,93 320,91 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 98,25 98,07 +0,18% 0,00% 320,77 320,75 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2005-10-26 98,25 98,07 +0,18% 0,00% 320,77 320,75 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 113,78 113,75 +0,03% 0,00% 371,47 372,03 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2005-10-26 113,74 113,71 +0,03% 0,00% 371,34 371,90 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 113,41 113,38 +0,03% 0,00% 370,26 370,82 -0,15% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)