Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 12,85 | 12,77 | +0,63% | +27,61% | 50,46 | 49,86 | +1,20% | +16,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 11,30 | 11,32 | -0,18% | 0,00% | 44,37 | 44,20 | +0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,81 | 10,86 | -0,46% | 0,00% | 42,45 | 42,40 | +0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,78 | 10,80 | -0,19% | 0,00% | 42,33 | 42,17 | +0,38% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 13,03 | 13,09 | -0,46% | +4,07% | 42,54 | 42,81 | -0,64% | +0,81% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 13,66 | 13,72 | -0,44% | +4,92% | 44,60 | 44,87 | -0,61% | +1,63% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +13,21% | 36,92 | 36,99 | -0,18% | +9,66% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 31,28 | 31,55 | -0,86% | +12,28% | 122,83 | 123,19 | -0,29% | +2,23% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 30,89 | 31,15 | -0,83% | +11,52% | 121,30 | 121,62 | -0,27% | +1,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 37,25 | 37,44 | -0,51% | +5,17% | 121,61 | 122,45 | -0,68% | +1,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 90,86 | 90,86 | 0,00% | +13,59% | 356,79 | 354,76 | +0,57% | +3,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)