Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 10,23 10,22 +0,10% 0,00% 40,17 39,90 +0,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 7,27 7,26 +0,14% 0,00% 28,55 28,35 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 71,46 71,53 -0,10% +59,47% 280,61 279,29 +0,47% +45,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 86,25 86,09 +0,19% +50,37% 281,59 281,57 +0,01% +45,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 69,07 69,14 -0,10% +58,67% 271,22 269,96 +0,47% +44,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 83,37 83,22 +0,18% +49,62% 272,19 272,18 0,00% +44,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 9,94 9,96 -0,20% 0,00% 39,03 38,89 +0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 58,66 58,71 -0,09% +26,29% 230,35 229,23 +0,49% +14,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 70,80 70,66 +0,20% +19,07% 231,15 231,10 +0,02% +15,34% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 56,78 56,83 -0,09% +25,65% 222,96 221,89 +0,48% +14,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 14,73 14,68 +0,34% +27,75% 57,84 57,32 +0,91% +16,33% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 17,78 17,67 +0,62% +20,46% 58,05 57,79 +0,44% +16,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 14,67 14,62 +0,34% +27,12% 57,61 57,08 +0,92% +15,75% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 17,71 17,60 +0,62% +19,91% 57,82 57,56 +0,45% +16,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2005-10-26 399,00 397,84 +0,29% +22,27% 1566,79 1553,37 +0,86% +11,34% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2005-10-26 294,59 293,73 +0,29% +18,76% 1156,80 1146,87 +0,87% +8,14% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2005-10-26 149,87 149,87 0,00% +23,18% 588,51 585,17 +0,57% +12,16% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 20,07 19,96 +0,55% +26,39% 78,81 77,93 +1,13% +15,08% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 23,76 23,75 +0,04% +36,95% 93,30 92,73 +0,61% +24,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 24,17 24,10 +0,29% +47,74% 94,91 94,10 +0,86% +34,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 29,17 0,00 0,00% 0,00% 95,23 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 23,39 23,32 +0,30% +47,01% 91,85 91,05 +0,87% +33,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 14,80 14,74 +0,41% +22,62% 58,12 57,55 +0,98% +11,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 9,41 9,37 +0,43% 0,00% 36,95 36,59 +1,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 15,63 15,56 +0,45% 0,00% 61,38 60,75 +1,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 18,84 18,81 +0,16% 0,00% 61,51 61,52 -0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 15,28 15,21 +0,46% 0,00% 60,00 59,39 +1,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 6,78 6,75 +0,44% +18,32% 26,62 26,36 +1,02% +7,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 6,52 6,49 +0,46% +17,48% 25,60 25,34 +1,04% +6,97% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 11,07 11,09 -0,18% +26,80% 43,47 43,30 +0,39% +15,46% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 8,82 8,83 -0,11% +25,82% 34,63 34,48 +0,46% +14,57% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 22,22 22,34 -0,54% +51,16% 87,25 87,23 +0,03% +37,64% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 30,57 30,58 -0,03% +18,49% 120,04 119,40 +0,54% +7,89% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 39,51 39,14 +0,95% +29,03% 155,15 152,82 +1,52% +17,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 154,00 154,00 0,00% +41,44% 604,73 601,29 +0,57% +28,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 175,58 173,10 +1,43% +22,59% 689,47 675,87 +2,01% +11,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 245,93 245,93 0,00% +46,16% 965,72 960,23 +0,57% +33,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 124,03 124,03 0,00% 0,00% 487,04 484,27 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 24,29 24,25 +0,16% +16,78% 79,30 79,31 -0,01% +13,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2005-10-26 20,59 20,57 +0,10% +24,41% 80,85 80,32 +0,67% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2005-10-26 20,24 20,22 +0,10% +23,94% 79,48 78,95 +0,67% +12,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-10-26 20,13 20,11 +0,10% +23,88% 79,05 78,52 +0,67% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 35,91 35,89 +0,06% +22,23% 141,01 140,13 +0,63% +11,29% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 36,00 35,99 +0,03% +21,79% 141,37 140,52 +0,60% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 35,59 35,58 +0,03% +21,93% 139,75 138,92 +0,60% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 12,57 12,58 -0,08% 0,00% 49,36 49,12 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 12,23 12,24 -0,08% 0,00% 48,02 47,79 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2005-10-26 12,22 12,22 0,00% 0,00% 47,99 47,71 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 28,33 28,37 -0,14% +17,21% 111,25 110,77 +0,43% +6,73% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 26,89 26,93 -0,15% +16,96% 105,59 105,15 +0,42% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 27,63 27,66 -0,11% +16,48% 108,50 108,00 +0,46% +6,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)