Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 11,80 | 11,86 | -0,51% | 0,00% | 46,34 | 46,31 | +0,06% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,06 | 10,07 | -0,10% | 0,00% | 32,84 | 32,93 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 11,87 | 11,93 | -0,50% | 0,00% | 46,61 | 46,58 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,89 | 10,91 | -0,18% | 0,00% | 35,55 | 35,68 | -0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 13,41 | 13,43 | -0,15% | +25,09% | 52,66 | 52,44 | +0,42% | +13,91% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-26 | 9,11 | 9,09 | +0,22% | +21,95% | 52,85 | 52,53 | +0,61% | +13,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 16,18 | 16,16 | +0,12% | +17,93% | 52,82 | 52,85 | -0,05% | +14,23% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 13,17 | 13,20 | -0,23% | +24,25% | 51,72 | 51,54 | +0,34% | +13,13% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 15,90 | 15,89 | +0,06% | +17,17% | 51,91 | 51,97 | -0,11% | +13,50% | |
|
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 14,78 | 14,78 | 0,00% | +20,16% | 58,04 | 57,71 | +0,57% | +9,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,03 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 39,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 32,65 | 32,71 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,03 | 10,00 | +0,30% | 0,00% | 39,39 | 39,05 | +0,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 32,65 | 32,71 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,68 | 10,70 | -0,19% | +12,78% | 34,87 | 35,00 | -0,36% | +9,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,01 | 11,04 | -0,27% | +12,12% | 35,95 | 36,11 | -0,45% | +8,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,03 | 10,00 | +0,30% | 0,00% | 39,39 | 39,05 | +0,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 32,65 | 32,71 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,03 | 10,00 | +0,30% | 0,00% | 39,39 | 39,05 | +0,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 32,65 | 32,71 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 27,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 8,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 27,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 6,80 | 6,75 | +0,74% | 0,00% | 26,70 | 26,36 | +1,32% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,46 | 10,47 | -0,10% | +3,77% | 34,15 | 34,24 | -0,27% | +0,52% | |
|
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,11 | 10,13 | -0,20% | 0,00% | 33,01 | 33,13 | -0,37% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 13,43 | 13,45 | -0,15% | +2,60% | 43,85 | 43,99 | -0,33% | -0,62% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +11,84% | 32,68 | 32,77 | -0,28% | +8,34% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 16,43 | 16,45 | -0,12% | +10,71% | 53,64 | 53,80 | -0,30% | +7,24% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | +27,75% | 37,58 | 37,55 | +0,08% | +23,74% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 21,14 | 21,08 | +0,28% | +26,28% | 69,02 | 68,94 | +0,11% | +22,32% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 14,93 | 15,05 | -0,80% | +0,88% | 48,74 | 49,22 | -0,97% | -2,29% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +8,00% | 41,35 | 41,11 | +0,57% | -1,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 104,32 | 104,32 | 0,00% | +41,14% | 409,64 | 407,32 | +0,57% | +28,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 104,83 | 104,83 | 0,00% | +25,86% | 411,65 | 409,31 | +0,57% | +14,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2005-10-26 | 19,66 | 19,89 | -1,16% | +9,34% | 77,20 | 77,66 | -0,59% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 12,46 | 12,38 | +0,65% | +16,89% | 40,68 | 40,49 | +0,47% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,95 | 11,88 | +0,59% | +12,10% | 39,01 | 38,85 | +0,41% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 12,39 | 12,31 | +0,65% | +16,34% | 40,45 | 40,26 | +0,47% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 12,15 | 12,07 | +0,66% | +14,08% | 39,67 | 39,48 | +0,48% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 6,30 | 6,27 | +0,48% | +23,05% | 20,57 | 20,51 | +0,30% | +19,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 6,08 | 6,06 | +0,33% | +20,87% | 19,85 | 19,82 | +0,15% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 6,21 | 6,19 | +0,32% | +22,49% | 20,27 | 20,25 | +0,15% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 12,15 | 12,20 | -0,41% | +29,39% | 39,67 | 39,90 | -0,59% | +25,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 12,07 | 12,12 | -0,41% | +28,95% | 39,41 | 39,64 | -0,59% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | +20,92% | 37,94 | 38,00 | -0,18% | +17,12% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 16,50 | 16,61 | -0,66% | +15,79% | 53,87 | 54,32 | -0,84% | +12,16% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 16,38 | 16,50 | -0,73% | +15,35% | 53,48 | 53,96 | -0,90% | +11,73% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 7,48 | 7,45 | +0,40% | +16,15% | 24,42 | 24,37 | +0,22% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 24,05 | 24,36 | -1,27% | +66,67% | 78,52 | 79,67 | -1,45% | +61,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 31,73 | 31,54 | +0,60% | +61,31% | 103,59 | 103,16 | +0,42% | +56,25% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 23,13 | 23,43 | -1,28% | +66,40% | 75,51 | 76,63 | -1,46% | +61,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 31,61 | 31,42 | +0,60% | +60,78% | 103,20 | 102,76 | +0,43% | +55,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)