Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 24,72 24,75 -0,12% +19,36% 97,07 96,64 +0,45% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 23,42 23,42 0,00% 0,00% 91,97 91,44 +0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 29,84 29,79 +0,17% +12,56% 97,42 97,43 -0,01% +9,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 24,30 24,33 -0,12% +18,83% 95,42 95,00 +0,45% +8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 23,98 23,97 +0,04% 0,00% 94,16 93,59 +0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-10-26 29,33 29,29 +0,14% +12,03% 95,76 95,80 -0,04% +8,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 172,45 172,62 -0,10% +13,91% 677,18 674,00 +0,47% +3,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 139,05 139,19 -0,10% +10,72% 546,02 543,47 +0,47% +0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-10-26 10,80 10,75 +0,47% 0,00% 42,41 41,97 +1,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-26 13,02 13,00 +0,15% 0,00% 42,51 42,52 -0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 15,03 15,00 +0,20% 0,00% 59,02 58,57 +0,77% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 18,13 18,15 -0,11% +8,17% 59,19 59,36 -0,29% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 11,15 11,13 +0,18% 0,00% 43,78 43,46 +0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 10,32 10,32 0,00% 0,00% 40,52 40,29 +0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-10-26 9,91 9,93 -0,20% 0,00% 32,35 32,48 -0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-26 9,88 9,90 -0,20% 0,00% 32,26 32,38 -0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-10-26 13,36 13,42 -0,45% +5,28% 43,62 43,89 -0,62% +1,98% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 112,45 112,39 +0,05% 0,00% 441,57 438,83 +0,62% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-10-26 695,19 695,19 0,00% +12,47% 2729,87 2714,37 +0,57% +2,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)