Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 21,21 | 21,27 | -0,28% | +0,95% | 69,25 | 69,57 | -0,46% | -2,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 20,74 | 20,81 | -0,34% | +0,44% | 67,71 | 68,06 | -0,51% | -2,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 142,51 | 142,48 | +0,02% | +2,00% | 465,27 | 466,00 | -0,16% | -1,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 141,00 | 140,97 | +0,02% | +1,75% | 460,34 | 461,06 | -0,16% | -1,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,76% | 34,41 | 34,47 | -0,18% | -2,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 8,54 | 8,57 | -0,35% | +4,53% | 33,53 | 33,46 | +0,22% | -4,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +0,19% | 33,66 | 33,75 | -0,27% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 108,12 | 108,12 | 0,00% | +1,63% | 424,57 | 422,15 | +0,57% | -7,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 105,97 | 105,97 | 0,00% | +1,12% | 416,12 | 413,76 | +0,57% | -7,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | +1,92% | 22,97 | 22,88 | +0,40% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 4,62 | 4,63 | -0,22% | -6,85% | 18,14 | 18,08 | +0,35% | -15,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 5,77 | 5,78 | -0,17% | +1,23% | 22,66 | 22,57 | +0,40% | -7,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)