Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,48 | 11,45 | +0,26% | -1,12% | 37,48 | 37,45 | +0,08% | -4,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +4,85% | 37,34 | 37,13 | +0,57% | -4,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 16,07 | 16,06 | +0,06% | +1,90% | 52,47 | 52,53 | -0,12% | -1,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 15,81 | 15,80 | +0,06% | +1,35% | 51,62 | 51,68 | -0,11% | -1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 10,04 | 10,07 | -0,30% | +2,76% | 32,78 | 32,93 | -0,47% | -0,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 11,13 | 11,16 | -0,27% | +2,11% | 36,34 | 36,50 | -0,45% | -1,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 69,00 | 68,95 | +0,07% | +3,60% | 270,95 | 269,21 | +0,64% | -5,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 22,22 | 22,23 | -0,04% | +5,11% | 87,25 | 86,80 | +0,53% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 22,44 | 22,45 | -0,04% | +6,05% | 73,26 | 73,42 | -0,22% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 21,52 | 21,53 | -0,05% | 0,00% | 70,26 | 70,42 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-10-26 | 101,95 | 102,00 | -0,05% | 0,00% | 400,34 | 398,26 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-26 | 22,35 | 22,36 | -0,04% | +5,77% | 72,97 | 73,13 | -0,22% | +2,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)