Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 11,59 | 11,75 | -1,36% | 0,00% | 46,35 | 46,25 | +0,22% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,95 | 10,06 | -1,09% | 0,00% | 32,80 | 32,77 | +0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 11,66 | 11,82 | -1,35% | 0,00% | 46,63 | 46,52 | +0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,77 | 10,90 | -1,19% | 0,00% | 35,51 | 35,50 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 13,07 | 13,22 | -1,13% | +19,14% | 52,27 | 52,03 | +0,46% | +9,56% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-10-28 | 8,91 | 8,98 | -0,78% | +16,78% | 52,53 | 52,02 | +0,98% | +9,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 15,88 | 16,03 | -0,94% | +14,08% | 52,35 | 52,21 | +0,26% | +10,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 12,85 | 12,99 | -1,08% | +18,43% | 51,39 | 51,13 | +0,51% | +8,91% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 15,61 | 15,76 | -0,95% | +13,44% | 51,46 | 51,34 | +0,25% | +9,71% | |
|
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 14,55 | 14,57 | -0,14% | +17,24% | 58,19 | 57,35 | +1,47% | +7,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 9,95 | 9,97 | -0,20% | 0,00% | 39,79 | 39,24 | +1,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,92 | 10,00 | -0,80% | 0,00% | 32,70 | 32,57 | +0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 9,95 | 9,97 | -0,20% | 0,00% | 39,79 | 39,24 | +1,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,92 | 10,00 | -0,80% | 0,00% | 32,70 | 32,57 | +0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,54 | 10,64 | -0,94% | +9,22% | 34,75 | 34,66 | +0,26% | +5,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,87 | 10,97 | -0,91% | +8,70% | 35,84 | 35,73 | +0,29% | +5,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | 0,00% | 39,91 | 39,24 | +1,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,95 | 10,00 | -0,50% | 0,00% | 32,80 | 32,57 | +0,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | 0,00% | 39,91 | 39,24 | +1,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,95 | 10,00 | -0,50% | 0,00% | 32,80 | 32,57 | +0,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 7,22 | 7,17 | +0,70% | 0,00% | 28,87 | 28,22 | +2,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 8,72 | 8,71 | +0,11% | 0,00% | 28,75 | 28,37 | +1,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 6,91 | 6,86 | +0,73% | 0,00% | 27,64 | 27,00 | +2,35% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 10,24 | 10,37 | -1,25% | -1,54% | 33,76 | 33,78 | -0,06% | -4,78% | |
|
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,91 | 10,03 | -1,20% | 0,00% | 32,67 | 32,67 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 13,15 | 13,31 | -1,20% | -2,66% | 43,35 | 43,35 | -0,01% | -5,87% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 9,84 | 9,93 | -0,91% | +7,31% | 32,44 | 32,34 | +0,29% | +3,77% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 16,15 | 16,30 | -0,92% | +6,25% | 53,24 | 53,09 | +0,28% | +2,75% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,27 | 11,33 | -0,53% | +23,57% | 37,15 | 36,91 | +0,67% | +19,50% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 20,71 | 20,81 | -0,48% | +22,33% | 68,27 | 67,78 | +0,72% | +18,30% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 14,75 | 14,83 | -0,54% | -2,38% | 48,63 | 48,31 | +0,66% | -5,60% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 10,29 | 10,35 | -0,58% | +4,26% | 41,15 | 40,74 | +1,02% | -4,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 101,40 | 103,58 | -2,10% | +37,06% | 405,53 | 407,69 | -0,53% | +26,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 106,01 | 105,59 | +0,40% | +27,99% | 423,97 | 415,60 | +2,01% | +17,69% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2005-10-28 | 19,07 | 19,40 | -1,70% | +2,20% | 76,27 | 76,36 | -0,12% | -6,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 12,30 | 12,44 | -1,13% | +13,57% | 40,55 | 40,52 | +0,07% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,80 | 11,93 | -1,09% | +9,06% | 38,90 | 38,86 | +0,11% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 12,23 | 12,37 | -1,13% | +13,14% | 40,32 | 40,29 | +0,06% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,99 | 12,13 | -1,15% | +10,92% | 39,53 | 39,51 | +0,04% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 6,19 | 6,27 | -1,28% | +18,58% | 20,41 | 20,42 | -0,08% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 5,98 | 6,05 | -1,16% | +16,80% | 19,71 | 19,71 | +0,04% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 6,11 | 6,18 | -1,13% | +18,18% | 20,14 | 20,13 | +0,06% | +14,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,89 | 12,02 | -1,08% | +24,11% | 39,20 | 39,15 | +0,12% | +20,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,81 | 11,94 | -1,09% | +23,66% | 38,93 | 38,89 | +0,11% | +19,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 11,71 | 11,78 | -0,59% | +19,61% | 38,60 | 38,37 | +0,61% | +15,67% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 16,20 | 16,29 | -0,55% | +11,42% | 53,41 | 53,06 | +0,65% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 16,09 | 16,18 | -0,56% | +11,04% | 53,04 | 52,70 | +0,65% | +7,38% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 7,52 | 7,59 | -0,92% | +14,63% | 24,79 | 24,72 | +0,28% | +10,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 23,72 | 24,27 | -2,27% | +60,70% | 78,20 | 79,05 | -1,08% | +55,41% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 31,00 | 31,61 | -1,93% | +53,16% | 102,20 | 102,96 | -0,74% | +48,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 22,81 | 23,34 | -2,27% | +60,52% | 75,20 | 76,03 | -1,09% | +55,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 30,88 | 31,49 | -1,94% | +52,57% | 101,80 | 102,57 | -0,75% | +47,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)