Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 36,04 | 36,40 | -0,99% | +20,94% | 144,13 | 143,27 | +0,60% | +11,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 43,78 | 44,15 | -0,84% | +15,82% | 144,33 | 143,81 | +0,36% | +12,01% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 35,47 | 35,83 | -1,00% | +20,36% | 141,85 | 141,03 | +0,59% | +10,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 43,09 | 43,46 | -0,85% | +15,24% | 142,06 | 141,56 | +0,35% | +11,45% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 44,43 | 44,44 | -0,02% | +23,93% | 177,69 | 174,92 | +1,59% | +13,96% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 53,97 | 53,91 | +0,11% | +18,67% | 177,92 | 175,60 | +1,32% | +14,76% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-28 | 42,95 | 42,98 | -0,07% | +23,31% | 171,77 | 169,17 | +1,54% | +13,39% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 52,18 | 52,13 | +0,10% | +18,11% | 172,02 | 169,80 | +1,31% | +14,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 14,24 | 14,19 | +0,35% | +19,26% | 46,95 | 46,22 | +1,57% | +15,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 13,75 | 13,70 | +0,36% | +18,43% | 45,33 | 44,62 | +1,58% | +14,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 28,47 | 28,54 | -0,25% | +12,62% | 93,86 | 92,96 | +0,96% | +8,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 20,34 | 20,40 | -0,29% | +11,76% | 67,05 | 66,45 | +0,91% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 94,20 | 95,17 | -1,02% | 0,00% | 310,55 | 310,00 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-28 | 99,93 | 100,87 | -0,93% | 0,00% | 329,44 | 328,56 | +0,27% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)