Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 31,56 | 30,87 | +2,24% | +23,52% | 125,92 | 123,46 | +2,00% | +13,52% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 13,57 | 13,37 | +1,50% | +36,11% | 54,14 | 53,47 | +1,26% | +25,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 13,21 | 12,92 | +2,24% | +39,05% | 52,71 | 51,67 | +2,01% | +27,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 13,28 | 13,00 | +2,15% | +37,90% | 52,99 | 51,99 | +1,92% | +26,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 141,81 | 139,29 | +1,81% | +18,27% | 565,82 | 557,06 | +1,57% | +8,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 138,28 | 135,82 | +1,81% | +17,60% | 551,74 | 543,18 | +1,57% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 138,52 | 136,06 | +1,81% | +17,52% | 552,70 | 544,14 | +1,57% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 55,43 | 55,43 | 0,00% | +21,18% | 221,17 | 221,68 | -0,23% | +11,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 18,60 | 18,23 | +2,03% | +34,49% | 74,21 | 72,91 | +1,79% | +23,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 18,51 | 18,14 | +2,04% | +34,13% | 73,85 | 72,55 | +1,80% | +23,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 18,29 | 17,93 | +2,01% | +33,99% | 72,98 | 71,71 | +1,77% | +23,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)