Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 17,08 | 17,09 | -0,06% | +4,34% | 68,15 | 68,35 | -0,29% | -4,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 20,56 | 20,76 | -0,96% | -1,53% | 67,50 | 68,44 | -1,37% | -5,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 16,52 | 16,53 | -0,06% | +3,77% | 65,91 | 66,11 | -0,29% | -4,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 19,89 | 20,08 | -0,95% | -2,07% | 65,30 | 66,20 | -1,35% | -5,78% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +1,39% | 46,64 | 46,75 | -0,23% | -6,82% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +0,98% | 45,45 | 45,55 | -0,23% | -7,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 150,53 | 150,38 | +0,10% | +4,54% | 600,62 | 601,41 | -0,13% | -3,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 106,65 | 106,55 | +0,09% | +1,21% | 425,53 | 426,12 | -0,14% | -6,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 146,31 | 146,18 | +0,09% | +4,01% | 583,78 | 584,62 | -0,14% | -4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | 0,00% | 20,51 | 20,56 | -0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | 0,00% | 41,34 | 41,43 | -0,23% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 619,16 | 615,62 | +0,58% | +16,37% | 2470,45 | 2462,05 | +0,34% | +6,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 502,32 | 499,46 | +0,57% | +10,40% | 2004,26 | 1997,49 | +0,34% | +1,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-10-31 | 1069,35 | 1065,57 | +0,35% | +10,06% | 3510,78 | 3512,86 | -0,06% | +5,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-10-31 | 576,34 | 574,30 | +0,36% | +2,99% | 1892,18 | 1893,29 | -0,06% | -0,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 183,68 | 183,18 | +0,27% | +8,30% | 732,88 | 732,59 | +0,04% | -0,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 117,83 | 117,50 | +0,28% | +4,55% | 470,14 | 469,92 | +0,05% | -3,91% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 7,75 | 7,75 | 0,00% | +5,01% | 30,92 | 30,99 | -0,23% | -3,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 168,70 | 168,89 | -0,11% | +16,34% | 673,11 | 675,44 | -0,34% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 6,35 | 6,35 | 0,00% | +2,58% | 25,34 | 25,40 | -0,23% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 7,77 | 7,77 | 0,00% | +5,86% | 31,00 | 31,07 | -0,23% | -2,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 7,65 | 7,64 | +0,13% | +5,37% | 30,52 | 30,55 | -0,10% | -3,16% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-10-31 | 15,12 | 15,25 | -0,85% | -1,82% | 49,64 | 50,27 | -1,26% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 12,80 | 12,81 | -0,08% | +4,83% | 51,07 | 51,23 | -0,31% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 8,07 | 8,08 | -0,12% | +2,15% | 32,20 | 32,31 | -0,36% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-10-31 | 12,59 | 12,60 | -0,08% | +4,31% | 50,23 | 50,39 | -0,31% | -4,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)