Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 11,21 | 11,23 | -0,18% | +4,77% | 44,72 | 44,81 | -0,20% | -3,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 11,04 | 11,05 | -0,09% | +4,05% | 44,04 | 44,09 | -0,11% | -4,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 12,25 | 12,23 | +0,16% | +3,64% | 40,51 | 40,44 | +0,16% | +0,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 12,06 | 12,04 | +0,17% | +2,90% | 39,88 | 39,81 | +0,17% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | +3,05% | 33,46 | 33,19 | +0,82% | +0,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-02 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | -1,69% | 25,06 | 24,85 | +0,85% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +2,87% | 33,20 | 32,96 | +0,72% | +0,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 7,55 | 7,54 | +0,13% | -1,95% | 24,97 | 24,75 | +0,85% | -4,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)