Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 13,10 | 12,98 | +0,92% | +24,88% | 52,26 | 51,79 | +0,91% | +15,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 11,54 | 11,53 | +0,09% | 0,00% | 46,04 | 46,00 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 11,03 | 10,96 | +0,64% | 0,00% | 44,00 | 43,73 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 11,00 | 10,99 | +0,09% | 0,00% | 43,88 | 43,85 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 13,30 | 13,20 | +0,76% | +4,15% | 43,98 | 43,34 | +1,48% | +1,41% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 13,95 | 13,84 | +0,79% | +4,97% | 46,13 | 45,44 | +1,52% | +2,21% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 11,40 | 11,34 | +0,53% | +10,68% | 37,70 | 37,50 | +0,53% | +7,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 31,45 | 31,35 | +0,32% | +8,15% | 125,46 | 125,09 | +0,30% | -0,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 31,06 | 30,96 | +0,32% | +7,40% | 123,91 | 123,53 | +0,31% | -1,09% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-02 | 37,25 | 37,22 | +0,08% | +1,36% | 123,17 | 122,20 | +0,80% | -1,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-02 | 91,04 | 89,50 | +1,72% | +11,60% | 363,19 | 357,11 | +1,70% | +2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)